こんにちは。ニクです。
本日は5月9日から始めた南アフリカランド円のスワップ金利のサヤ取りの2018年7月度運用成績を公開いたします。
ニク
現在の口座状況
DMM FX
こちらは売りポジション用として利用しているDMM FXの口座紹介画面です。
現在、評価損益が-91,500円、スワップポイントが-34,420円となっています。
GMOクリック証券
こちらは買いポジション用として利用しているGMOクリック証券の口座管理画面です。
現在、評価損益が+72,500円、スワップ金利が＋52,427円となっています。
2018年7月運用成績
7月に60万通貨の買い増しを行い、計100万通貨の運用となりました。
DMM FX
評価損益が-91,500円、スワップ金利が-34,420円
GMOクリック証券
評価損益が+72,500円、スワップ金利が+52,427円
二つの証券会社の評価損益差は、-91,500円－72,500円=-19,000円です。これは購入時に発生したスプレッドコストです。買いポジションと売りポジションを同時に注文するため、サヤ取りではスプレッドコストが二倍かかります。
二つの証券会社のスワップ金利差は、52,427円－34,420円＝18,007円です。上記の評価損益差を埋めるまでに約2ヵ月ほどの期間を要します。
現時点では、評価損益-19,000＋スワップ金利差18,007円＝-993円のマイナスです。
最初にかかったスプレッドコストを2ヵ月ほどかけて回収した後は、スワップ金利差がすべて利益となります。長く保有すればするほど利益が大きくなりますね。
レバレッジを高く設定すると、最初のスプレッドコストを回収する前にロスカットになる恐れがあります。ロスカットになり、スプレッドコストだけ取られては意味がありません。十分に注意して運用しましょう。
各建玉ごとの利益を見てみましょう
| 取引日 | 数量 | DMM 損益 |
DMM スワップ |
GMO 損益 |
GMO スワップ |
総損益 |
| 2018/5/9 | 10万 | 22900 | -8,980 | -25,000 | 12,675 | 1,595 |
| 2018/5/14 | 10万 | 46,900 | -8,330 | -49,000 | 11,845 | 1,415 |
| 2018/6/11 | 10万 | -6,100 | -4,780 | 4,000 | 7,426 | 546 |
| 2018/6/29 | 10万 | -38,400 | -2,780 | 36,500 | 4,502 | -178 |
| 2018/7/4 | 10万 | -36,400 | -2,480 | 34,500 | 4,082 | -298 |
| 2018/7/4 | 10万 | -36,600 | -2,480 | 35,000 | 4,082 | 2 |
| 2018/7/10 | 10万 | -18,000 | -1,890 | 16,000 | 3,211 | -679 |
| 2018/7/10 | 10万 | -17,700 | -1,890 | 16,000 | 3,211 | -379 |
| 2018/7/25 | 10万 | -8,300 | -540 | 6,500 | 933 | -1,407 |
| 2018/7/26 | 10万 | 200 | -270 | -2,000 | 460 | -1,610 |
| 計 | 100万 | -91,500 | -34,420 | 72,500 | 52,427 | -993 |
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